Какой отчёт загружать

Подойдёт «Отчёт брокера» Сбера за любой период — файл в формате html, который приходит на почту или скачивается в приложении/личном кабинете брокера. Загружайте его как есть, не пересохраняя.

Сделки с ценными бумагами попадают в дневник из раздела «Сделки купли/продажи ценных бумаг» — те, что заключены в периоде отчёта (статус «З»). Комиссия сделки = комиссия брокера + комиссия биржи; накопленный купонный доход по облигациям в комиссию не входит.

Если в отчёте есть и срочный рынок (фьючерсы), загрузите тот же файл ещё раз в счёт площадки ФОРТС — сделки по фьючерсам попадут туда.

По-прежнему принимаются и прежние выгрузки «Отчёт по всем сделкам клиента» из QUIK (xls, xlsx, html): пример, пример 2.