Отчёт по всем сделкам клиента
Отчётный период: 13.10.2014 - 13.10.2014
Клиент:
Клиент:
Заключенные сделки:
Дата и время заключения сделки	Номер сделки	Номер заявки	Код бумаги	Краткое наименование инструмента	Рынок	Направление	Кол-во ЦБ	Цена руб.	Сумма сделки руб.	НКД руб.	Комиссия Брокера	Комиссия за ИТС	Комиссия за организацию торговли	Клиринговая комиссия	Дата расчётов
13.10.2014 17:35	2413844737	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	2	413,8	8276	0	13,66	0,12	0,33	0,33	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844738	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	115	413,8	475870	0	591,53	6,64	18,81	18,81	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844739	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	25	413,8	103450	0	-164,49	1,44	4,09	4,09	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844740	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	5	413,8	20690	0	15,52	0,29	0,82	0,82	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844741	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	100	413,8	413800	0	3,72	5,77	16,36	16,36	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844742	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	2	413,8	8276	0	3,72	0,12	0,33	0,33	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844743	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	1	413,8	4138	0	1,86	0,06	0,16	0,16	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844744	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	2	413,8	8276	0	3,72	0,12	0,33	0,33	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844745	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	19	413,8	78622	0	35,38	1,1	3,11	3,11	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844746	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	36	413,8	148968	0	67,04	2,08	5,89	5,89	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844747	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	1	413,85	4138,5	0	1,86	0,06	0,16	0,16	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844748	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	3	413,85	12415,5	0	5,59	0,17	0,49	0,49	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844749	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	4	413,85	16554	0	7,45	0,23	0,65	0,65	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844750	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	5	413,9	20695	0	9,31	0,29	0,82	0,82	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844751	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	5	413,9	20695	0	9,31	0,29	0,82	0,82	15.10.2014
13.10.2014 17:35	2413844752	12045349599	CHMF	СевСт-ао	ФБ ММВБ	Купля	25	413,9	103475	0	46,56	1,44	4,09	4,09	15.10.2014
ИТОГО									1448339	0	651,74	20,22	57,26	57,26
ИТОГО НА ПОКУПКУ									1448339	0
ИТОГО НА ПРОДАЖУ									0	0
Сделки РПС и РЕПО:
Дата и время заключения сделки	Номер сделки	Номер заявки	Тип сделки	Код бумаги	Краткое наименование инструмента	Рынок	Направление	Кол-во ЦБ	Цена руб.	Сумма сделки руб.	НКД руб.	Код расчетов	Срок РЕПО	Ставка РЕПО	Контрагент	Комиссия Брокера	Комиссия за ИТС	Комиссия за организацию торговли	Клиринговая комиссия	Дата расчётов	Сделка исполнена	Вторая часть РЕПО исполнена
13.10.2014 18:54	9436685	12617053	РЕПО	CHMF	СевСт-ао	OTC	Купля	2050	411,9	844395	0	R01	1	-10.00	MC0002500000	38	0	0	0	13.10.2014
13.10.2014 18:57	9442235	12622603	РЕПО	SBER	Сбербанк	OTC	Продажа	10	74,26	742,6	0	R01	1	12.00	MC0002500000	0,03	0	0	0	13.10.2014
13.10.2014 18:57	9442237	12622605	РЕПО	HYDR	РусГидро	OTC	Продажа	1436000	0,6996	1004625,6	0	R01	1	12.00	MC0002500000	45,21	0	0	0	13.10.2014
13.10.2014 18:57	9442239	12622607	РЕПО	VTBR	ВТБ ао	OTC	Продажа	39995505	0,03905	1561824,47	0	R01	1	12.00	MC0002500000	70,28	0	0	0	13.10.2014
13.10.2014 19:01	9445839	12626207	РЕПО	VTBR	ВТБ ао	OTC	Продажа	1946	0,03905	75,99	0	R01	1	12.00	MC0002500000	0	0	0	0	13.10.2014
ИТОГО										3411663,66	0					153,52	0	0	0
ИТОГО НА ПОКУПКУ										844395	0
ИТОГО НА ПРОДАЖУ										2567268,66	0